长城聚利纯债债券型证券投资基金              分成公告    公告送出日历：  2025 年 6 月 17 日         基金称呼                             长城聚利纯债债券型证券投资基金         基金简称                                   长城聚利债券        基金主代码                                       015590       基金协议见效日                                2022 年 11 月 24 日       基金管理东谈主称呼                               长城基金管理有限公司       基金托管东谈主称呼                               恒丰银行股份有限公司                           《公开召募证券投资基金信息败露管理成见》、       《长城聚利纯债债券型证券投资基金基金合           公告依据                                    同》、《长城聚利纯债债券型证券投资基金招募诠释书》等         收益分派基准日                               2025 年 6 月 12 日     联系年度分成次数的诠释                          本次分成为 2025 年度的第 1 次分成     下属分级基金的基金简称                 长城聚利债券 A                      长城聚利债券 C     下属分级基金的交游代码                   015590                        015591           基准日下属分级基金份 截 止 基 准 日 额 净 值（单 位 ：东谈主 民 币        1.0376                        1.0659 下属分级基           元） 金 的 相 关 指 基准日下属分级基金可     标     供分派利润（单元:东谈主民         48,713,472.09                 587,749.87               币元） 本次下属分级基金分成决策（单元：元/             权利登记日                                        2025 年 6 月 18 日               除息日                                        2025 年 6 月 18 日            现款红利披发日                                       2025 年 6 月 19 日              分成对象                     权利登记日在本基金登记机构登记在册的本基金基金份额握有东谈主。                                     聘请红利再投资的投资者其现款红利调解为基金份额的基金份额净值         红利再投资干系事项的诠释                (NAV)细目日为 2025 年 6 月 18 日；聘请红利再投资格局的投资者所调解                                            的基金份额将于 2025 年 6 月 19 日划入其基金账户。                                     字据财政部、国度税务总局干系规则，基金向投资者分派的基金收益，暂           税收干系事项的诠释                                                           免征收所得税。           用度干系事项的诠释                        本基金本次分成免收分成手续费和红利再投资用度。      聘请现款红利格局的投资者的红利款将于 2025 年 6 月 19 日自基金托管账户划出。     注：    （1）本次收益分派公告依然本基金托管东谈主恒丰银行股份有限公司复核。    （2）权利登记日本日有用申购、调解转入的基金份额不享有本次分成权利，权利登记日本日有用  赎回、调解转出的基金份额享有本次分成权利。    （3）本基金收益分派格局分两种：现款分成与红利再投资，投资者可聘请现款红利或将现款红利  自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不聘请，本基金默许的收益分派格局是现款分  红；投资者不错前去本基金销售网点修改本基金的分成格局，本次收益分派将以投资者在权利登记  日之前（不含权利登记日）临了一次聘请的分成格局为准。    （4）本基金注册登记机构不选择账户类分成格局的修改，投资者开立基金账户时聘请的账户分  红格局对本基金无效。    （5）本基金不错在不同的销售机构建立不同的分成格局，投资者若在多个销售机构握有本基金，  修改在某个销售机构的分成格局不会变嫌在其他销售机构建立的分成格局。投资者最终的分成方  式以本基金注册登记机构的纪录为准。    （6）权利登记日之前（不含权利登记日）办理了本基金转托管转出尚未办理转托管转入的投资  者，其分成格局按照红利再投资处理，所转出的基金份额待转托管转入阐明后与红利再投资所得份  额一并划转。    （7）本基金的分成将导致基金净值产生变化，但不会变嫌本基金的风险收益特征，也不会裁减基  金投资风险或擢升基金投资收益。    （8）投资者可登录本公司网站（www.ccfund.com.cn）、拨打客户就业热线（400-8868-666）查询或  商议干系情况。     特此公告。                                                              长城基金管理有限公司