南华瑞鑫依期绽开债券型发起式
证券投资基金分成公告
公告送出日历： 2025 年 6 月 17 日
基金称号 南华瑞鑫依期绽开债券型发起式证券投资基金
基金简称 南华瑞鑫依期绽开债券
基金主代码 005625
基金运作花样 协议型、依期绽开式
基金合同收效日 2018 年 3 月 15 日
基金处分东谈主称号 南华基金处分有限公司
基金托管东谈主称号 浙商银行股份有限公司
基金注册登记机构称号 南华基金处分有限公司
《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、 《公开召募证券投资基金运作处分见地》、
公告依据 《公开召募证券投资基金信息清楚处分见地》及《南华瑞鑫依期绽开债券型发起
式证券投资基金基金合同》
收益分拨基准日 2025 年 6 月 11 日
基准日基金份额净值（单
截止收益分拨基准日的 位： 东谈主民币元）
相关假想 基准日基金可供分拨利润
（单元： 东谈主民币元）
本次分成决策（单元：元/10 份基金份额） 0.10
量度年度分成次数的评释 本次分成为 2025 年的第一次分成
注： （1）阐发基金合同轨则，在合乎量度基金分成条目的前提下，基金处分东谈主不错阐发实验情况
进行收益分拨。
（2）因大额申购赎回等客不雅原因导致限制基准日按照基金合同商定的分成比例计较的应分拨金
额或每 10 份基金份额所分拨金额等与本次分成相关事项不符的，本基金处分东谈主可实时公告调整本
次分成相关事项。
（3）本次分成决策可阐发职权登记日前本基金的可分拨收益及基金合同的商定进行调整。分成
金额如有变化，本公司将在红利披发日公布分成金额调整公告，最终收益分拨决策则以该公告为准，
以确保本次分成看成合乎相关功令及本基金基金合同的要求。
职权登记日 2025 年 6 月 18 日
除息日 2025 年 6 月 18 日
现款红利披发日 2025 年 6 月 19 日
分成对象 职权登记日在南华基金处分有限公司登记在册的本基金整体基金份额捏有东谈主。
红利再投资相关事项的评释 本基金本次分成为现款红利， 无红利再投资事项。
税收相关事项的评释 阐发国度相关轨则，基金向投资者分拨的基金收益， 暂免征收所得税。
用度相关事项的评释 本次分成免收分成手续费。
注： 现款分成款将于 2025 年 6 月 19 日自基金托管账户划出。
有本次分成职权。
若需补充或改造，请实时致电本公司的客户作事电话 400-810-5599、通过本公司网站或到原开户网
点变更相关云尔。
(1)南华基金处分有限公司网站 http://www.nanhuafunds.com。
(2)南华基金处分有限公司客户作事热线： 400-810-5599。
本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩过头净值高下并不预示其明天功绩发达，基
金处分东谈主处分的其他基金的功绩不组成对新基金功绩发达的保证。投资有风险，敬请投资者在投资
基金前负责阅读《基金合同》、 《招募评释书》、 《居品云尔摘录》等基金法律文献，了解基金的风险收益
特征 ，并阐发自己的风险承受才调采选稳健我方的基金居品。基金处分东谈主指示投资东谈主基金投资的
“买者情愿”原则，在作念出投资决策后，基金运营状态与基金净值变化引致的投资风险，由投资东谈主自行
包袱。敬请投资东谈主在购买基金前负责酌量、严慎决策。
南华基金处分有限公司
